تم تطوير الروبوتات الحصرية لأزواج العملات الكبرى في الفوركس مثل EUR/USD بناءً على توقعات المستثمرين في فئتين مختلفتين من حيث إدارة رأس المال والمخاطر.
الفئة الأولى:
حسابات تتمتع عادة بأرصدة مالية عالية. يقبل المستثمرون في هذه الفئة مستوى منخفض جدًا من المخاطر ويتوقعون عوائد مستقرة ومربحة على المدى الطويل. لذلك، فإن هامش الربح المطلوب منخفض نظرًا للمخاطر الأدنى، انخفاض السحب، والرصيد العالي للحساب.
الفئة الثانية:
حسابات لا تخصص رأس مال كبير للتداول. يتوقع هؤلاء المستثمرون تحقيق أرباح أعلى مع قبول مستوى متوسط ومعقول من المخاطر، إلى جانب تحقيق عوائد مستقرة ومربحة على المدى الطويل. تعتمد استراتيجية إدارة رأس المال لهذه الفئة من الروبوتات على إمكانية التراكب (التعقيد) خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر، مما يحقق هوامش ربح مرتفعة.
الفرق الوحيد بين هاتين الفئتين من الروبوتات يكمن في استخدام الرافعة المالية ومستوى الهامش المستخدم في كل صفقة. تستخدم الخوارزمية النشطة في الحسابات ذات الأرصدة العالية (بين 30,000 و100,000 دولار) رافعات مالية أقل من 20 وهامش بمستوى مخاطر منخفض جدًا. بينما في فئة الروبوتات ذات الحسابات التي تقل أرصدتها عن 10,000 دولار والتي تُعرف بمستوى مخاطر متوسط، تُستخدم رافعات مالية بين 100 و200. كما يُستخدم هامش في التداول بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالفئة ذات المخاطر المنخفضة جدًا.
الخبراء النشطون في سوق الفوركس يعتمدون على أسلوب التداول المتأرجح (Swing Trading) من حيث إدارة الوقت، وفي بعض الحالات يكون سعر الفائدة الليلي (السبريد أو السواب) إيجابيًا أثناء بقاء الصفقة مفتوحة.
ماشین لرنینگ اختصاصی گروه DIAS، نتایج اپتیمایز مالتی تایم فریم اینپوت ها را، که در یک محدوده قیمتی (چنل پرایس)، بسیار پرنوسان در بازه بلند مدت 40 ماهه، ایجاد شده است، ثبت و مقایسه نموده است. این بازه پر نوسان در جفت ارز eurusd، در محدوده ای بوده است که اتفاقات و رخدادهای مهمی در طی این دوره بلند مدت به وقوع پیوسته است. در این محدوده قیمتی گسترده، نوسانات متعددی ناشی از شرایط خاص و پیچیده بازارهای مالی وجود داشته. برخی از این شرایط، ثبت ETF های بیت کوین در آمریکا، نوسانات متعدد تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آمریکا، جنگ تعرفه های آمریکا و چین و واقعه دوشنبه سیاه (Black Monday)، جنگهای غزه و لبنان، نبرد روسیه و اوکراین، وقوع بحران بانکی ژاپن و سقوط تاریخی ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا، سقوط قیمت نفت و ثبت رکورد تاریخی قیمت انس جهانی طلا بوده است.
قام فريق DIAS باستخدام نظام تعلّم آلي خاص به لتسجيل ومقارنة نتائج تحسين المدخلات متعددة الأطر الزمنية، التي تم إنشاؤها ضمن نطاق سعري (قناة سعرية) متقلب للغاية خلال فترة طويلة تمتد لـ40 شهرًا. شهد زوج العملات EUR/USD في هذه الفترة المتقلبة العديد من الأحداث والتطورات المهمة التي وقعت خلال هذه المدة الطويلة.
داخل هذا النطاق السعري الواسع، حدثت تقلبات متعددة ناتجة عن ظروف مالية معقدة وخاصة. من بين هذه الظروف: إدخال صناديق تداول البيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة، تقلبات متكررة في تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، حادثة الاثنين الأسود (Black Monday)، الحروب في غزة ولبنان، الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أزمة مصرفية في اليابان والانهيار التاريخي لقيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، انهيار أسعار النفط، وتحطيم الأرقام القياسية في أسعار الذهب العالمية.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الصفقات التي نفذها الخبير الآلي بمستوى مخاطرة منخفض عبر الرابط التالي، وذلك للاطلاع والمراجعة والتعرف على هذه الفئة من الروبوتات.