التداول الآلي يتكوّن من كلمتين: "Auto" (وتعني تلقائي) و"Trade" (وتعني تداول)، وهو يشير إلى أتمتة عمليات التداول. يتم ذلك من خلال برمجة استراتيجية تداول وتحويلها إلى روبوت يقوم بتنفيذ الصفقات دون تدخل مباشر من الإنسان.
الهدف الأساسي من هذه الطريقة هو إلغاء الحاجة إلى المراقبة المستمرة للرسوم البيانية، وتفادي التأثير العاطفي للإنسان على اتخاذ قرارات التداول.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتحليل البيانات الإحصائية ومقارنتها في الأسواق المالية، وتحسين النظام من خلال عملية الأمثلة والتعديل (Optimization)، تظهر الحاجة إلى ما يُعرف بـ"التداول الخوارزمي".
الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات المحددة بدقة لإتمام مهمة أو عملية معينة.
وعلى عكس التداول الآلي الذي يقتصر فقط على تنفيذ استراتيجية تداول بشكل تلقائي، فإن التداول الخوارزمي أوسع نطاقاً؛ فهو يشمل تحليل البيانات، تصميم النماذج المعقدة، تحسين الاستراتيجيات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمقارنة البيانات وتحليلها بناءً على نتائج قابلة للتعديل تتناسب مع سلوك الأسواق المالية المتغير والديناميكي.
وهنا يأتي دور النظام المتكامل والمتطور، المبني على استراتيجية رئيسية، والذي ينشئ خوارزمية يتم تحويلها عن طريق البرمجة إلى روبوت، يقوم بإدارة شاملة تشمل: إدارة مالية، إدارة مخاطر، إدارة تداول نشطة، وإدارة رأس المال، وذلك بشكل أوتوماتيكي بالكامل.
السرعة التي يوفرها التداول الخوارزمي هي واحدة من أهم مزاياه. يمكن الخوارزميات فحص المعلمات والمؤشرات الفنية المختلفة على الفور وتنفيذ الصفقات. تصبح هذه السرعة مهمة بشكل خاص عندما يتمكن المتداولون من الاعتماد على العملية التلقائية للروبوتات، حيث يمكنهم مراقبة تقلبات الأسعار فور حدوثها والاستفادة من أصغر التغيرات في السوق.
من المزايا الكبرى للتداول الخوارزمي هي عدم التأثر بالتفاعلات والعواطف الإنسانية. هذا يعني تقليلاً كبيراً في احتمالية حدوث الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم مراجعة الخوارزميات بشكل مستمر لضمان أن الأخطاء البشرية لا تؤثر عليها.
تعمل الخوارزميات بناءً على قوانين محددة مسبقاً ولا تتأثر بمشاعر مثل FOMO (الخوف من تفويت الفرصة). وبالتالي، يتم إزالة المخاطر الناتجة عن اتخاذ قرارات عاطفية من عملية التداول.
تتيح الصفقات الخوارزمية من خلال توفير نظام تلقائي بالكامل فرصة للمتداولين لإجراء عدة صفقات فوراً أو في وقت واحد مع الحفاظ على الدقة والسرعة. تزيد احتمالية تحقيق أرباح أكبر من خلال إجراء مزيد من الصفقات.
بفضل الابتكار وإدارة المال والمخاطر، أصبح من الممكن إجراء الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة
لتجنب الخسائر الكبيرة، يجب على المتداولين التأكد من أن مكونات نظام التداول لديهم تعمل بشكل صحيح وإيجاد حلول سريعة للمشاكل المحتملة.
من خلال التداول الخوارزمي، يمكن للمتداولين مراجعة صفقاتهم باستخدام البيانات التاريخية ومقارنتها بالبيانات الحديثة. هذه الطريقة تصبح أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للنظام الشامل مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من ظروف السوق الحالية مع الظروف الماضية، وبالتالي تحسين مكونات النظام التداولي.
سيولة وعمق سوق أعلى
إمكانية استخدام الرافعة المالية الأعلى
تقلبات أقل وأكثر منطقية
أسهل في التحليل وأكثر استقراراً
مخاطر أقل في ظروف الذعر
تنفيذ الأوامر بشكل أسرع
وجود عدد أكبر من المتداولين
عدد أكبر من البورصات
توفير معلومات مالية شفافة
سبريد ورسوم أقل
سواب وفاندينغ ريت أقل
فجوات سعرية أقل
