اتوتریدینگ و الگوتریدینگ

DIAS

Developers of Intelligent AlgoTrading Services

اتوتریدینگ چیست ؟

اتوتریدینگ (AutoTrading) از ترکیب دو کلمه‌ی Auto (به معنای خودکار) و Trade (به معنای معامله کردن) تشکیل شده است و در واقع به معنای خودکارسازی معاملات است. برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی و تبدیل آن به رباتی که بدون نیاز به دخالت مستقیم ما، معاملات را انجام دهد. هدف اصلی این روش، حذف نیاز به نظارت دائمی بر نمودارها و جلوگیری از دخالت احساسات انسانی در معاملات است. زمانی که فرآیند آنالیز، تحلیل و مقایسه داده های آماری در بازارهای مالی و اپتیمایز داده ها برای بهنیه سازی سیستم مطرح میگردد، نیاز به " الگوتریدینگ " حس میشود.

تفاوت الگو تریدینگ و اتوتریدینگ چیست؟

الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاملاً مشخص، برای تکمیل یک کار یا فرآیند است الگوتریدینگ، برخلاف اتوتریدینگ، تنها به خودکار کردن یک استراتژی معاملاتی محدود نمی‌شود. این علم به تحلیل داده‌ها، طراحی مدل‌های پیچیده، بهینه‌سازی استراتژی‌ها و استفاده از هوش مصنوعی برای مقایسه یا آنالیز داده ها بر مبنای نتایج و اپتیمایز هایی است که بر اساس رفتار بازار های مالی، متغیر و انعطاف پذیر است.
اینجاست که یک سیستم کارآمد با پیچیدگی های متنوع مورد نیاز، بر مبنای یک استراتژی اصلی ، الگوریتمی را ایجاد مینماید که با استفاده از برنامه نویسی به ربات تبدیل شده و مدیریت جامعی شامل : مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت فعال ترید و مدیریت سرمایه را به صورت تمام اتوماتیک، طراحی و اجرا میکند.

مزایای الگو تریدینگ

افزایش سرعت و بهره وری

سرعتی که algo trading فراهم میکند یکی از مهمترین مزایای آن است. الگوریتم ها میتوانند فورا پارامترها و شاخص های تکنیکال مختلف را بررسی کرده و معامله را انجام دهند. این افزایش سرعت هنگامی اهمیت پیدا میکند که معامله گران میتوانند با اتکا به فرآیند تمام اتوماتیک ربات ها، نوسانات قیمت را به محض وقوع مشاهده کنند و از کوچکترین تغییرات بازار بهره ببرند.

حداکثر دقت در انجام معاملات

از مزیت های بزرگ معاملات الگوریتمی، عدم تعاملات، هیجانات و احساسات انسانی است. این به معنی کاهش قابل توجهی در احتمال خطا است. علاوه بر این، الگوریتم‌ها مدام بررسی میشوند تا اطمینان حاصل شود که خطاهای انسانی روی آنها تأثیر نمیگذارند. الگوریتم‌ها بر اساس قوانین از پیش تعریف شده کار کرده و تحت تأثیر احساساتی مثل FOMO (طمع) قرار نمی‌گیرند. به این ترتیب، ریسک تصمیم گیری احساسی، از فرآیند معاملات حذف میشود.

ظرفیت اجرای سریع معاملات

تراکنش های الگوریتمی با در اختیار نهادن یک سیستم تمام اتوماتیک، فرصتی را برای معامله گران ایجاد میکنند تا با حفظ دقت و سرعت، چندین معامله را بلافاصله و یا همزمان انجام دهند. لذا با انجام معاملات بیشتر، احتمال کسب درآمد بیشتر، افزایش می باید. بدین معنا که انجام معاملات به لطف نوآوری در مدیریت مالی و ریسک، با سرعت بسیار بالاتری، صورت میگیرد.

قابلیت تست برگشت ( بررسی عملکرد واقعی ربات در گذشته بازار)

برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد، معامله گران باید مطمئن شوند که کدام مؤلفه های سیستم معاملاتی آنها ناقص است و راه حل های سریعی را ابداع کنند. با معاملات الگو، معامله‌گران میتوانند معاملات خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کرده و آنها را با داده‌های اخیر مقایسه کنند. این روش با کمک هوش مصنوعی سرعت یافته و یک سیستم جامع میتواند، نتایج به دست آمده از شرایط به روز بازار را با شرایط گذشته مقایسه و مولفه های سیستم معاملاتی را بهینه کند.